Treasury Supervisor

Título de la posición                              Supervisor de Tesorería

Posición a quien reporta                    Gerente Senior Impuestos y Tesorería – México

Departamento                                 Impuestos-Finanzas

Localidad                                        Guadalajara

Propósito del puesto

Supervisar procesos diarios de tesorería, trámites ante instituciones bancarias y afinzadoras.

Realizar la planeación y administración del flujo de efectivo a corto y mediano plazo, para lograr maximizar los ingresos y administrar correctamente los egresos. Mantener una estructura eficiente y correctamente administrada de la tesorería.

Realizar la supervisión y análisis de contratos de coberturas cambiarias y prevenircontingencias en tipos de cambio.

Coordinar los tramites administrativos derivados de la contratación de seguros y fianzas

Comunicación al corporativo de los aspectos relacionados con la administración de la tesorería sobre riesgos y posibles contingencias.

Resumen de actividades clave

Planeación de flujos de efectivo: revisión de estado de cuenta de proveedores y fechas de vencimiento, coordinación con Crédito y cobranza sobre la proyección de cobranza para la determinación de los ingresos y egresos a realizar en el tiempo definido.

Ejecución, supervisión y control del programa de flujo de efectivo (revisión diaria y mensual): revisión de avance de cobranza y dispersión sobre pagos a realizar, además de la coordinación en la ejecución de los mismos, para realización en tiempo oportuno y determinación de correcciones a realizar, además de detectar problemas a tiempo.

Proyectar posición y nivel de intercompañias para cubrir el riesgo cambiario en tiempo y forma. A su vez dar seguimiento a contratos de coberturas cambiarias.

Varios (relaciones contractuales con bancos, mantenimiento de firmas electrónicas con bancos y firmantes de cheques en las chequeras, mantenimiento de catálogos de cuentas por pagar, revisión y análisis de estados de cuenta con proveedores y obtención y mantenimiento de programas operativos bancarios para la minimización de tiempos operativos)

Dar seguimiento al programa de seguros corporativo para mantener protegidos Maquinaria y Equipo, mercancía, unidades de transporte, y responsabilidad civil de la compañía a traves de: adecuada contratación de pólizas de seguro que cubran el posible riesgo

Elaboración de reportes financieros del departamento de tesoreria, sobre indicadores financieros y operativos para el equipo de administración y corporativo.

Habilidades y conocimientos

Manejo Intermedio de Office.

Conocimiento Básico SAP o ERP

Experiencia 3 años en Tesorería, Finanzas, Contabilidad o áreas Relacionadas.

Manejo intermedio de Bancas Electrónicas Empresariales.

Inglés Intermedio.

Competencias

Enfoque a resultados

Solución de problemas

Trabajo bajo presión

Comunicación efectiva

Organización y Planeación

Establecimiento de prioridades

Desarrollo propio

Servicio al cliente

Manejo de personal (Liderazgo)

Educación

Licenciatura en Contaduría Publica, Fianzas, Administración de Empresas, Negocios Internacionales o carrera afin.

Experiencia  

Mínimo 3 años de experiencia en posiciones similares de tesorería, planeación, manejo de efectivo y relaciones contractuales con bancos y sistemas operativos de bancos.